Statt jede Bankgutschrift von Hand einer Rechnung zuzuordnen, importieren Sie unter Finanzen, Zahlungseingänge einfach den Kontoauszug.
So funktioniert der Import
- Laden Sie im E-Banking Ihrer Bank die CAMT.053-Datei (XML) herunter. Jede Schweizer Bank bietet diesen Export an.
- Laden Sie die Datei in MeisterOffice hoch.
- MeisterOffice gleicht die Gutschriften über die QR-Referenz mit Ihren offenen Rechnungen ab.
Zuordnen und verbuchen
Die erkannten Zahlungen erscheinen gruppiert: zugeordnet, ohne Zuordnung, bereits verbucht oder ignoriert. Pro Eintrag sehen Sie Betrag, Valutadatum, Zahler und Referenz.
- Eindeutige Treffer verbuchen Sie einzeln oder gesammelt mit Alle eindeutigen verbuchen.
- Bei unklaren Fällen wählen Sie die passende Rechnung von Hand aus dem Dropdown.
- Was nicht zum Betrieb gehört, markieren Sie als ignoriert.
Verbuchte Zahlungen setzen die Rechnung automatisch auf bezahlt oder teilbezahlt.
Gut zu wissen
- Die Import-Historie zeigt frühere Dateien mit Datum und wie viele Einträge verbucht wurden, nichts geht doppelt.
- Je konsequenter Ihre Rechnungen mit QR-Referenz verschickt werden, desto höher die automatische Trefferquote.