Invece di assegnare manualmente ogni accredito bancario a una fattura, in Finanze, Incassi importa semplicemente l’estratto conto.
Come funziona l’importazione
- Scarichi nell’e-banking della Sua banca il file CAMT.053 (XML). Ogni banca svizzera offre questa esportazione.
- Carichi il file in MeisterOffice.
- MeisterOffice confronta gli accrediti con le Sue fatture aperte tramite il riferimento QR.
Assegnare e contabilizzare
I pagamenti riconosciuti compaiono raggruppati: assegnati, senza assegnazione, già contabilizzati oppure ignorati. Per ogni voce vede importo, data valuta, pagante e riferimento.
- Le corrispondenze univoche le contabilizza singolarmente oppure tutte insieme con Contabilizzare tutte le univoche.
- Nei casi poco chiari sceglie manualmente la fattura giusta dal menu a tendina.
- Ciò che non riguarda l’azienda lo contrassegna come ignorato.
I pagamenti contabilizzati impostano automaticamente la fattura come pagata o parzialmente pagata.
Buono a sapersi
- La cronologia delle importazioni mostra i file precedenti con data e quante voci sono state contabilizzate; nulla viene registrato due volte.
- Quanto più sistematicamente le Sue fatture vengono inviate con riferimento QR, tanto più alto è il tasso di corrispondenza automatica.