Plutôt que d’attribuer chaque versement bancaire à une facture à la main, importez simplement le relevé de compte sous Finanzen, Zahlungseingänge (Finances, Encaissements).
Comment fonctionne l’import
- Téléchargez le fichier CAMT.053 (XML) dans l’e-banking de votre banque. Chaque banque suisse propose cet export.
- Téléversez le fichier dans MeisterOffice.
- MeisterOffice rapproche les versements de vos factures ouvertes via la référence QR.
Attribuer et comptabiliser
Les paiements reconnus apparaissent groupés : attribués, sans attribution, déjà comptabilisés ou ignorés. Pour chaque entrée, vous voyez le montant, la date de valeur, le payeur et la référence.
- Les correspondances univoques se comptabilisent individuellement ou toutes ensemble avec Comptabiliser toutes les correspondances univoques.
- Pour les cas ambigus, choisissez la facture correspondante à la main dans le menu déroulant.
- Ce qui n’appartient pas à l’entreprise se marque comme ignoré.
Les paiements comptabilisés passent automatiquement la facture au statut payée ou partiellement payée.
Bon à savoir
- L’historique d’import affiche les fichiers précédents avec leur date et le nombre d’entrées comptabilisées, rien n’est traité deux fois.
- Plus vos factures sont envoyées systématiquement avec une référence QR, plus le taux de correspondance automatique est élevé.